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鉅派研究院

【提升固收類產品配置比例,有效分散風險】

2016年01月28日

     1月15日,中國央行(PBOC)公布的數據顯示,12月社會融資規模連續第2個月大幅上升,表明貨幣寬松政策刺激了信貸需求,緩沖了中國經濟增長放緩的影響。

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12月,貨幣信貸增長呈現出這樣幾個特點:

一是M2、新增貸款、社會融資三大指標同步放緩,全社會信用擴張趨于收縮。

二是人民幣貸款是全社會信用擴張的“穩定器”。盡管12月人民幣新增貸款不及預期,但從全年來看,人民幣貸款成為全社會信用擴張最重要的“穩定器”之一。

三是市場流動性有所收緊。受春節臨近等因素影響,12月份銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率1.84%。流動性趨緊主要表現為短端,且這種沖擊具有季節性和臨時性,因此短債會受一定沖擊,長期債券的收益率目前未受到明顯影響,未來仍主要取決于信用利差等因素。


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     債券市場延續2015年的漲勢,國債指數、企債指數和公司債指呈加速上揚態勢,均創出新高。近期固收類債券的走強,是在幾方面因素綜合作用下形成的。一方面,近段時間人民幣匯率乃至A股等人民幣資產的劇烈波動,與人民幣債券市場的強勢形成鮮明對比。另一方面,股票市場的連續大跌令人措手不及,市場的風險偏好顯著下降,權益類產品進入觀望期。而每年歲末都是布局新一年投資的關鍵時機,在暫時找不到太好的盈利資產,而流動性又相當充盈的情況下,越來越多的投資者考慮提升固收類產品的配置比例,從而達到有效分散風險的目的。

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